三驱应收应付管理系统是面向制造企业管理人员而设计，系统提供应收合同管理、销售开票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算、采购合同管理、采购进仓、付款、应付票据管理、应付款结算等全面的应收业务流程管理，以及坏账管理、信用管理、往来单位对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表，帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对，缩短账款占用资金的时间，加快企业资金周转；另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展。

█开票对帐管理
开票对帐管理主要用于标注销售单是否已开票、发票号、开票日期等，并生成各客户已开票未付总金额、未开票总额。系统提供两种开票方式：整单开票对帐方式和销售明细开票对帐方式；
整单开票对帐方式：标注各销售送货单的开票情况，并打印销售送货单对帐列表；
销售明细开票对帐方式：列出各销售明细，标注各销售货品的开票情况，并打印各销售明细的对帐列表；

█收款管理
系统可根据开出销售送货单时所标记的收款日期生成到期收款表，可设定每一客户的固定数期，也可以在开单时再调整其应收日期，每一张单的应收日期可有多个，即可分期付款，系统可根据此日期作出提示。在收款时可标记付款方式、支付银行、币种及当时的汇率等。因应不同的客户付款方式，系统提供有多种灵活的收款方式：
跟单对帐收款：逐笔销售送货单或明细对帐收款，用于客户每次付款是根据对帐单的金额支付，在每次收款时只要勾选对帐单中的销售送货单或明细即可。
销售收款单：以单据形式记录每笔收款的金额，并人手选取相关的销售单，自动或手工分配各单的收款金额；
销售单收款凭证：针对每一张单制作收款凭证，同一张单可有多张收款凭证，并可同时注销该单的剩余款项（如小额尾数、呆坏帐等）。
非跟单收款：直接记录客户本次支付的金额和支付的日期，并不与销售送货单关联；

█应收款调整：
应收款调整单主要用作记录客户应收款调整的金额、原因和日期，并需经主管审核记帐；

█流水帐页管理：
可设立各种帐页，如现金流水帐、各银行收付流水帐，记录每笔发生的收支记录和结余金额、单据号、摘要等，并可直接将银行交易明细EXCEL表导入。

█丰富的报表数据
系统提供应丰富的收款明细表、汇总表，帮助企业准确快速的查询应收款的发生额和余额信息，并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。
客户应收帐：列出所有客户或指定客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额，并同时可查询到客户本期收款的明细，对于与销售相关的明细项，还可列出相关的销售送货单的内容。
客户帐龄分析表：列出所有客户或指定客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额，并同时显示未收余额发生的月份和该客户的数期；
销售收款明细表：列出所有客户或指定客户本期的销售货品明细、应收金额、已收金额、收款日期、未收余额，并统计各客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额。
业务员应收统计表：列出所有业务员或指定业务员所负责的客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额，并同时显示未收余额发生的月份和该客户的数期；
月销售收款汇总表：列出所有客户或指定客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额，并统计本年各月份的销售额和收款额。
客户销售收款统计表：汇总列出所有客户或指定客户本期的销售额，收款额，上月的销售额，收款额，及其增长率；